Financiële begroting

Meerjarenraming

Incidentele baten (bedragen x € 1.000 / Min is voordelig)

BD

Toelichting

Saldo 2027

Saldo 2028

Saldo 2029

Saldo 2030

2.1

Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. verduurzamen Paviljoen Welgelegen

-500 V

0 V

0 V

0 V

2.1

Onttrekking aan de reserve Energietransitie t.b.v. verduurzamen Paviljoen Welgelegen

-1.746 V

-1.500 V

0 V

0 V

2.1

Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. CDOKE-regeling

-2.824 V

0 V

0 V

0 V

2.2

Onttrekking aan de reserve Bodemsanering t.b.v. dekking capaciteit en div. projectlasten

-927 V

-1.778 V

0 V

0 V

3.2

Onttrekking aan de reserve Woningbouw voor (subsidies) versnellen woningbouw en duurzame bereikbaarheid

-1.000 V

0 V

0 V

0 V

3.2

Onttrekkingen aan de reserve Woningbouw subsidies voor de verleende subsidie aan de Poort van Hoorn

-1.138 V

-938 V

0 V

0 V

3.2

Onttrekkingen aan de reserve subsidie OV-fonds voor de verleende subsidie Haarlem knooppunt Nieuw-Zuid

-5.730 V

-6.300 V

-3.820 V

0 V

3.3

Onttrekkingen aan de reserve Meekoppelkansen t.b.v. diverse projecten cf. samenwerkingsovereenkomst

-2.000 V

0 V

0 V

0 V

4.1

Onttrekking aan reserve Uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden voor o.a. lasten kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding, evenals voor de subsidieregeling fietsvoorzieningen en  doorstroming openbaar vervoer

-360 V

100 N

-15.940 V

-17.372 V

4.1

Onttrekking aan reserve verleende subsidies OD 4.1 t.b.v. subsidie Weg om Zuid

-8.600 V

-1.005 V

-550 V

0 V

4.2

Onttrekking aan de reserve OV projecten ter dekking van activiteiten vallend onder Bikkergelden en voor OV concessies

-8.559 V

134 N

0 V

0 V

4.4

Onttrekking aan de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur t.b.v. studiekosten voor het aanleggen en verbeteren van infrastructurele projecten

950 N

950 N

200 N

0 V

4.4

Onttrekking aan de reserve Groot onderhoud wegen ter dekking van lopende projecten

-35.634 V

-38.167 V

-42.894 V

-15.012 V

4.4

Baten uit bijdragen van derden t.b.v. project verbinding A9 Heiloo

-1.740 V

-628 V

-5.445 V

-15.395 V

4.4

Onttrekking aan de reserve Groot onderhoud vaarwegen i.v.m. indexatie voor invulling taakstelling

-4.343 V

-7.965 V

-14.965 V

-2.500 V

4.4

Onttrekking aan de reserve Innovatieprojecten Mobiliteit t.b.v. de lasten voor uitvoeren Innovatieprogramma verkeer- en vervoer 2026-2030

-2.000 V

-2.000 V

-2.000 V

-2.500 V

5.1

Onttrekking aan reserve Groen voor diverse projecten zoals Programma Natuurnetwerk Nederland, Kaderrichtlijn Water en Masterplan Biodiversiteit en overhevelen van middelen i.v.m. waardevermindering NNN gronden

-77.038 V

-89.326 V

-64.400 V

-74.734 V

5.1

Onttrekking aan de reserve Groene Uitweg t.b.v. lasten van uitvoeringsprogramma

-2.862 V

0 V

0 V

0 V

5.1

Onttrekking aan de reserve Oostelijke Vechtplassen (OVP) t.b.v. lasten projecten Natuurnetwerk en natuurontwikkeling OVP

-4.000 V

-3.628 V

-1.555 V

-2.116 V

5.1

Baten uit bijdragen derden t.b.v. groenprojecten B&U

0 V

-805 V

0 V

0 V

5.1

Onttrekking aan reserve verleende subsidies Groen voor het programma natuurnetwerk

-2.968 V

0 V

0 V

0 V

5.1

Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. SPUK L33 Programma Natuur fase II

-14.365 V

-13.196 V

-16.583 V

-13.448 V

5.3

Onttrekking aan de reserve Cofinanciering Waddenzee t.b.v. project- en proceskosInveteringskader Waddengebied

-755 V

0 V

0 V

0 V

5.3

Onttrekking aan de reserve subsidies Cofinanciering Waddenzee o.a. voor dekking van de kosten project Ruim baan voor Vissen II

-3.857 V

0 V

0 V

0 V

5.4

Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. projecten BUVR PWN - ondergrondse drinkwaterberging

-600 V

0 V

0 V

0 V

5.5

Onttrekking aan de reserve PPLG t.b.v. lasten KTA recreatiemaatregelen

-11.440 V

-4.420 V

0 V

0 V

5.5

Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - uitvoering koplopers

-8.776 V

-3.610 V

-5.093 V

0 V

5.5

Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - verleggen fietspad Blijdensteinsweg

-788 V

0 V

0 V

0 V

5.5

Baten uit bijdragen van het Rijk t.b.v. SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - SPA pachtafkoop Laag Holland

-1.000 V

-1.250 V

-1.250 V

-1.500 V

5.6

Onttrekking aan de reserve Europese landbouwprojecten voor t.b.v. cofinanciering en uitvoeringskosten RVO van landbouwsubsidies cf. convenant

-3.725 V

-3.035 V

-900 V

0 V

6.1

Onttrekking aan de reserve Ontwikkeling havencomplexen ter dekking van de lasten projecten toekomstbestendige ontwikkeling

-10.388 V

0 V

0 V

0 V

6.1

Onttrekking aan de reserve MKB voor haalbaarheid en uitvoeringskosten i.h.k.v. MIT regelingen R&D

-4.462 V

-4.462 V

-4.462 V

-4.462 V

7.2

Onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering ter dekking van kosten aanschaf ICT-apparatuur, voor het Programma Bedrijfsvoeringssysteem en voor diverse huisvestingsprojecten

-9.468 V

-6.218 V

-412 V

-512 V

7.5

Baten uit grondverkopen

-1.500 V

-1.500 V

-1.500 V

-1.500 V

7.5

Baten specifiek uit verkoop BBL- en PASO-gronden

-25 V

-25 V

-25 V

-25 V

7.5

Onttrekking aan de Algemene reserve ter dekking van lasten vallend onder DU uitkeringen zoals Toekomstige bedrijfsterreinen, CDOKE-regeling en Versterking vergunningverlening maatwerk

-5.928 V

-4.448 V

-2.000 V

-1.761 V

Overige mutaties <€500.000

-12.487 V

-6.689 V

-3.043 V

-2.505 V

Eindtotaal

-252.583 V

-201.709 V

-186.637 V

-155.342 V

 

Incidentele lasten (bedragen x € 1.000 / Min is voordelig)

BD

Toelichting

Saldo 2027

Saldo 2028

Saldo 2029

Saldo 2030

2.1

Lasten i.h.k.v. verduurzamen Paviljoen Welgelegen

2.246 N

1.500 N

0 V

0 V

2.1

Lasten i.h.k.v. energiebesparingsakkoord

1.200 N

1.100 N

900 N

800 N

2.1

Lasten i.h.k.v. CDOKE-regeling

2.678 N

0 V

0 V

0 V

2.1

Storting aan de reserve Energietransitie t.b.v. project Energieneutraal Paviljoen Welgelegen

1.900 N

0 V

0 V

0 V

2.2

Lasten a.g.v. aanpassing kasritme projecten voor bodemsanering B&U

927 N

1.778 N

0 V

0 V

3.2

Lasten i.h.k.v. subsidie Haarlem knooppunt Nieuw-Zuid

6.730 N

6.300 N

3.820 N

0 V

3.2

Lasten i.h.k.v. subsidie Poort van Hoorn voor versnellen woningbouw en duurzame bereikbaarheid

1.138 N

938 N

0 V

0 V

3.3

Lasten i.h.k.v. Meekoppelkansen o.a. voor fiets-/wandelverbinding

2.000 N

0 V

0 V

0 V

4.1

Lasten i.h.k.v. subsidie Weg om Zuid

7.595 N

0 V

0 V

0 V

4.1

Storting aan de reserve Mobiliteitsbeleid i.h.k.v. verkeersveiligheid, voor projecten doorfietsroutes, verbinding A9 Heiloo en lasten i.v.m. correctie budget

5.019 N

4.373 N

4.585 N

5.801 N

4.2

Storting aan de reserve OV projecten i.v.m. indexering budgetten Bikkergelden en voor OV concessies

7.845 N

67 N

67 N

0 V

4.4

Uitgaven voor ontwikkeling en studiekosten van provinciale infrastructuur

2.600 N

2.600 N

3.350 N

4.100 N

4.4

Lasten i.v.m. project verbinding A9 Heiloo en voor het beheer en in stand houden infrastructuur

3.622 N

1.519 N

6.658 N

16.658 N

4.4

Lasten i.h.k.v. Innovatieprogramma verkeer- en vervoer 2026-2030

2.000 N

2.000 N

2.000 N

2.500 N

4.4

Storting aan de reserve Groot onderhoud wegen i.v.m. indexering en voor areaaluitbreiding variabele onderhoud

34.351 N

38.562 N

46.664 N

36.186 N

4.4

Storting aan de reserve Groot onderhoud vaarwegen i.v.m. indexatie voor invulling taakstelling

7.025 N

7.025 N

7.152 N

5.112 N

5.1

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor opdrachten en subsidies binnen Programma Natuurnetwerk Nederland incl. Masterplan Biodiversiteit

52.571 N

69.984 N

49.394 N

50.542 N

5.1

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor Kaderrichtlijn Water

2.580 N

0 V

0 V

0 V

5.1

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor herprogrammering en maatregelen groenprojecten B&U

7.721 N

5.746 N

2.401 N

1.205 N

5.1

Uitgaven i.v.m. verleende subsidies Programma Natuurnetwerk Nederland

2.968 N

0 V

0 V

0 V

5.1

Lasten i.v.m. SPUK L33 Programma Natuur fase II

14.365 N

13.196 N

16.583 N

13.448 N

5.1

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor maatregelen Programma Groene Uitweg

2.862 N

0 V

0 V

0 V

5.1

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme Programma Natuurnetwerk en Natuurontwikkeling OVP

4.000 N

3.628 N

1.555 N

2.116 N

5.3

Storting aan de reserve Cofinanciering Waddenzee i.v.m. Investeringskader Waddengebied

1.000 N

0 V

0 V

0 V

5.3

Lasten i.v.m. verleende subsidies Waddenzee o.a. voor project Ruim baan voor Vissen II

755 N

0 V

0 V

0 V

5.3

Lasten i.h.k.v. UVR Cofinanciering Waddenfonds NH en voor het Investeringskader Waddengebied incl. proceskosten

3.857 N

0 V

0 V

0 V

5.4

Storting aan de reserve Waterrecreatie i.v.m. indexering budgetten

600 N

0 V

0 V

0 V

5.5

Uitgaven voor SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - uitvoering koplopers

8.776 N

3.610 N

5.093 N

0 V

5.5

Uitgaven voor SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - verleggen fietspad Blijdensteinsweg

788 N

0 V

0 V

0 V

5.5

Uitgaven voor SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied - SPA pachtafkoop Laag Holland

1.000 N

1.250 N

1.250 N

1.500 N

5.5

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor projectmaatregelen landbouw en stikstof cf. KTA Landelijk Gebied

2.673 N

0 V

0 V

0 V

5.5

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor projectmaatregelen water en klimaat cf. KTA Landelijk Gebied

3.750 N

0 V

0 V

0 V

5.5

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor projectmaatregelen recreatieve voorzieningen cf. KTA Landelijk Gebied

711 N

647 N

0 V

0 V

5.5

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme m.b.t. KTA NNN Binnenduinrand

2.550 N

3.100 N

0 V

0 V

5.5

Lasten i.v.m. bijstelling kasritme voor stikstofreductie

665 N

623 N

0 V

0 V

5.6

Storting aan de reserve Europese landbouwprojecten voor uitvoeringskosten RVO landbouwsubsidies

5.100 N

0 V

0 V

0 V

5.6

Lasten i.h.k.v. Cofinanciering NSP en Uitvoeringskosten RVO

3.725 N

3.035 N

900 N

0 V

6.1

Lasten i.h.k.v. bijstellen kasritme toekomstbestendig ontwikkelen van havencomplexen

10.262 N

0 V

0 V

0 V

6.1

Uitgaven voor diverse projecten i.v.m. toekomstbestendig ontwikkelen van bedrijfsterreinen

2.200 N

0 V

0 V

0 V

7.2

Uitgaven voor Programma Bedrijfsvoeringssysteem en diverse huisvestingsprojecten binnen de ambtelijke organisatie

7.029 N

5.777 N

0 V

0 V

7.5

Storting aan de Algemene reserve i.h.k.v. DU Versterking vergunningverlening maatwerk cf. septembercirculaire 2025

2.069 N

2.069 N

2.069 N

0 V

7.5

Lasten i.h.k.v. de meerjarige afwaardering van de verkoop gronden

500 N

500 N

500 N

500 N

7.5

Overheveling de reserve Waardevermindering grond Groen i.v.m. NNN gronden

12.700 N

12.700 N

12.700 N

22.987 N

Overige mutaties <€500.000

12.374 N

6.610 N

5.490 N

2.381 N

Eindtotaal

259.027 N

200.237 N

173.131 N

165.836 N

 

Deze pagina is gebouwd op 09/01/2026 14:01:21 met de export van 09/01/2026 13:57:45